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Im Menü "Kennzahlen → Verwaltung" können die Kennzahlen verwaltet werden.
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Um eine neue Kennzahl anzulegen, klicken Sie auf den Button „Neue Kennzahl anlegen". Anschließend öffnet sich eine neue Seite, auf der die Daten für die Kennzahl eingetragen werden können. Dies umfasst Daten wie den Namen, die Beschreibung und die Formel. Die Meldeanforderung kann ausgewählt werden.
Eine bereits vorhandene Kennzahl kann kopiert werden, falls dieselbe Kennzahl, zum Beispiel für verschiedene Meldeanforderungen, mehrmals berechnet werden soll. Dazu muss die gewünschte Kennzahl im oberen Drop-down Menü ausgewählt und anschließend auf „Kopieren" geklickt werden. Dadurch werden alle gesetzten Felder, wie zum Beispiel Name und Meldeanforderung, automatisch ausgefüllt. Der Name muss allerdings noch geändert werden, da es keine Kennzahlen mit demselben Namen geben darf.
Setzen Sie das Häkchen „Kreuzreferenz", um eine meldeanforderungsübergreifende Kennzahl anzulegen. Sie können dann im Formel-Assistent zwischen verschiedenen Meldeanforderungen wechseln. Die Option „Wachstum" ist verfügbar, sofern die Option „Kreuzreferenz" nicht ausgewählt ist. Durch diese Optionen wird eine Kennzahl definiert, die das absolute oder relative Wachstum im Vergleich zu den Daten der vorigen Periode zeigt.ABC Bank | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 |
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Eigenkapital in € | 1000 | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 |
Eigenkapital Veränderung vierteljährlich (Prozent) | 10% | 9% | -4% | 9% | Eigenkapital Veränderung jährlich (Prozent) | 25% | Eigenkapital Veränderung vierteljährlich (Absolut) | 100 | 100 | -50 | 100 | Eigenkapital Veränderung jährlich (Absolut) | 250 | Ist eine solche Meldung nicht vorhanden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.
Setzen Sie das Häkchen „Berechnen falls Wert nicht vorhanden", um standardmäßig den Wert 0.00 für alle leeren Zellen anzunehmen.
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Zur komfortablen Eingabe der Kennzahlformeln dient der Formel-Assistent. Klicken Sie auf den Button „Zelle hinzufügen", um eine einzelne Zelle hinzuzufügen. Ein neues Fenster geht auf, in dem Sie Taxonomie, Tabelle, Spalte, Zeile und Z-Achse auswählen können.
Image RemovedWeitere Informationen zur Definition von Kennzahlen mit dem Formale-Assistent befinden sich unter Formula Wizard.
Für meldeanforderungsübergreifende Kennzahlen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eine Meldeanforderung auszuwählen. Für nicht meldeanforderungsübergreifende Kennzahlen ist dieses Feld nicht verfügbar und die Meldeanforderung kann nur in der Hauptansicht „Neue Kennzahl anlegen" ausgewählt werden. Nachdem Sie auf den Button „Hinzufügen" geklickt haben, wird die Zelle zur Formel hinzugefügt. Die Buttons „Summe" und „Maximum" berechnen die Summe bzw. das Maximum für den ausgewählten Zellenbereich. Mithilfe des Buttons „Betrag" können Sie den absoluten Wert für die ausgewählte Zelle hinzufügen. Die Operatoren-Buttons dienen zur Eingabe entsprechender Operatoren. Klicken Sie auf den „OK"-Button, um die Formel in das Hauptformelfeld zu übernehmen.
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Grundlegende Regeln beim Anlegen der Kennzahlen:- Zell- oder Bereichsangaben werden immer in geschweiften Klammern gekapselt.
- Teildefinitionen einer Zelle oder eines Bereichs werden mit Komma getrennt (z.B. {r010, c010}).
Wenn eine Kennzahl als „persönlich" markiert ist, ist sie nur für den Benutzer sichtbar, der sie angelegt hat. Die Option kann nur von diesem Benutzer geändert werden.
In dieser Ansicht kann auch die Währung ausgewählt werden, in der das Berechnungsergebnis angezeigt wird. Wenn alle Daten eingetragen sind, drücken Sie auf „Speichern", um die neue Kennzahl anzulegen. Anschließend werden Sie zur Kennzahlübersicht weitergeleitet.
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Hier haben Sie die Möglichkeit, globale Wesentlichkeits- und Warnungsgrenzen festzulegen. Mehr dazu unter Thresholds.
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All key performance indicators can be managed in the menu "Key Performance Indicators → Management".
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To create a new key performance indicator, click on the "Create new KPI" button.
A new page opens, here you can enter the data for the key performance indicator. It includes name, description and formula. The reporting requirement can be selected. An existing key performance indicator can be copied if the same KPI is to be calculated more than once, for example for different reporting requirements. To do so, select the required key performance indicator in the upper drop-down menu and then click on "Copy". This automatically fills out all the fields that have been selected, such as name and reporting requirement. However, the name must still be changed, since there must not be any key performance indicators with the same name. Check the box "Cross Reference KPI" to create a cross-reporting requirement key figure. In the Formula Wizard you can then switch between different reporting requirements. The option "Growth Rate" is available if the option "Cross reference" is not selected. These options define a key performance indicator that shows the absolute or relative growth compared to the data of the previous period.
| ABC Bank | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 30.06.2016 | 31.12.2015 | 31.03.2016 |
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1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 |
| Shareholders' equity Change quarterly (percent) |
| 10% | 9% | -4% | 9% |
| Shareholders' equity Change annually (percent) |
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| 25% |
Shareholders' equity Change quarterly (absolute)
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| 100 | 100 | -50 | 100 |
| Shareholders' equity Change annual (absolute) |
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| 250 |
If such a filing does not exist, the system displays a corresponding message. Check the box "Calculate if value missing" to set the default value to 0.00 for all empty cells.
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The formula wizard makes it easy to enter key performance indicator formulas. Click on the "Add cell" button to add a new cell. A new window opens; here you can select the taxonomy, table, column, row, and Z axis.
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For more information on creating key performance indicators with the formula wizard, see formula wizard.
For cross reporting requirement key figures, you also have the option of selecting a reporting requirement. For key figures that are not cross-reporting requirements, this field is not available and the reporting requirement can only be selected in "Create New Key Performance Indicator". Click on the "Add" button to add the cell to the formula. The "Sum" and "Maximum" buttons calculate the sum and maximum for the selected cell range. The "Value" button allows you to add the absolute value for the selected cell. The operator buttons are used to enter the corresponding operators. Click on the "OK" button to transfer the formula to the main formula field.
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Basic rules for creating key performance indicators:
- Cell or range specifications are always encapsulated in curly brackets.
- Partial definitions of a cell or a range are separated by commas (e.g. {r010, c010}).
If a key performance indicator is marked as "Personal KPI", it is only visible to the user who created it. The option can only be changed by this user.
In this view, you can also select the currency in which the calculation result is displayed. After entering the data, press "Save" to create the new key performance indicator. Afterwards you are forwarded to the KPI overview page.
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You can set global materiality and warning limits by clicking on "Thresholds", see Thresholds.