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Wie kann ich die ESEF Taxonomie in SmartNotes importieren und testen?

Die ESEF DRAFT Taxonomie muss wie folgt Importiert werden:

2. In SmartNotes in den Benutzereinstellungen auf „XBRL Datei Cache und Proxy Einstellungen“ klicken

3. Die Einstellungen wie im Screenshot setzten, schließen und Speichern.

4. Den unter "Cache folder" angezeigten Pfad im Dateiexplorer aufrufen:

%appdata%\AMANAconsulting
entspricht:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\AMANAconsulting

5. Die ZIP Datei aus Schritt 1 in diesen Ordner entpacken, so dass der Ordner „XBRLCache“ innerhalb des Ordners liegt.

6. In der SmartNotes Taxonomieverwaltung („Werkzeuge“ Menü) die ESEF Taxonomie hinzufügen: Eine neue Gruppe anlegen (1), mit Namen „ESEF“ (2), die neue Gruppe selektieren und auf „XBRL Taxonomie einchecken“ klicken (3), die folgende URL einfügen (4): 

http://www.esma.europa.eu/taxonomy/2019-03-27/esef_all.xsd

und auf „Open“ klicken (5) und dann den Dialog speichern (6) und schließen.

7. Im "Werkzeuge" Menü den Dialog „XBRL Eiheiten“ öffnen und eine neuen Unit „EUR“ anlegen (1-4).

8. Die Dokumenteinstellungen öffnen und im Reiter „XBRL Einstellungen“ die Standardwährung aus Schritt 7 auswählen und die Taxonomie aus Schritt 6. Speichern und schließen.

9. Nun kann im XBRL Mapping Dialog (Menü „Werkzeuge“) die ESEF Taxonomie (rechts) per Drag&Drop auf die Berichtsdaten (links) zugeordnet werden.

10. Eine XBRL Datei kann über den Output Manager erzeugt werden.


Kann man in SmartNotes in Word und Excel taggen?

SmartNotes bietet die Möglichkeit, die Zahlen in Excel über einen seperaten Tagging-Dialog zu taggen. Die sog. Textblock-Tags, die für alle Anhangs-Kapitel vorgenommen werden müssen, können direkt in Word zugeordnet werden (Rechtsklick auf einen selektierten Bereich, Menü „XBRL Textblock Tagging“).

Muss das ESEF Modul in SmartNotes extra lizensiert werden?

Das ESEF Modul ist kostenpflichtig und wird ab Ende 2019 die Taxonomie-Erweiterung („Anchoring“) und iXBRL umfassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an AMANA. 

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